Macquarie Euro Target Return Fund (VT)
WKN A0RADF | ISIN AT0000A0B299 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.09.2008 |
| Fondsvolumen | 6,34 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BRD USCHAT.AUSG.24/02 | 12,65 % |
| BUNDANL.V.19/29 | 5,08 % |
| GRENKE FIN. 24/29 MTN | 3,19 % |
| BUNDANL.V.15/25 | 3,16 % |
| Sonstiges | 75,92 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,80 % | +5,71 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,57 % | +1,89 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,56 % | +1,16 % |
52W Hoch:
112,8500 EUR
112,8500 EUR
52W Tief:
104,6400 EUR
104,6400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,29 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (22.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds", "Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berucksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermogens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kundbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermogens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Notizen
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