Macquarie Euro Target Return Fund (VT)
WKN A0RADF | ISIN AT0000A0B299 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.09.2008 |
| Fondsvolumen | 6,13 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ACHMEA 22/25 MTN | 1,87 % |
| ALLIANZ SUB 2023/2055 | 1,86 % |
| BCO SABADELL 23/29 FLR | 1,78 % |
| GRENKE FIN. 23/27 MTN | 1,76 % |
| Sonstiges | 92,73 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,95 % | +4,87 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,31 % | +0,64 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,25 % | +0,85 % |
52W Hoch:
109,2900 EUR
109,2900 EUR
52W Tief:
101,8500 EUR
101,8500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,29 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (22.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.04.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.10.22) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Notizen
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