KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds A
WKN A0MZHB | ISIN AT0000A066H8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.09.2007 |
| Fondsvolumen | 64,22 Mio. EUR |
Größte Positionen
| 1,750% POLEN 21/32 | 7,02 % |
| 0,250% CZECH REP. 2027 | 5,86 % |
| 0,050% CZECH REP. 2029 | 4,19 % |
| 1,250% POLEN 19/30 | 3,51 % |
| Sonstiges | 79,42 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,21 % | +4,11 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,07 % | -6,00 % |
| 5 Jahre p.a. | -4,49 % | -5,06 % |
52W Hoch:
77,8800 EUR
77,8800 EUR
52W Tief:
71,8600 EUR
71,8600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,96 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (01.10.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (23.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (20.10.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.
Der Investment- fonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte in- ternationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein.
Fondsmanager: Mag. Robert Sikora, CPM
Notizen
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