S5 (VT)

WKN A0ND7B | ISIN AT0000A08S45 |  Fonds
Factsheet
13.11.24
124,49 EUR-0,04 % (-0,05)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.02.2008
Fondsvolumen 45,15 Mio. EUR

Größte Positionen

VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND 4,42 %
TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN 4,28 %
BRIT.AM.TOBA 21/UND. 4,10 %
NN GRP 24/UND. FLR 3,99 %
Sonstiges 83,21 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +23,04 % +17,25 %
3 Jahre p.a. +0,19 % -1,43 %
5 Jahre p.a. +1,29 % +0,31 %
52W Hoch:
124,5400 EUR
52W Tief:
101,1200 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,58 %
Annahmeschluss 09:30

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Basisinformationsblatt (10.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2023 Verkaufsprospekt (31.03.23)
2022 Key Investor Information (03.02.22)

Fondsstrategie

Der S5 ("Investmentfonds" ,"Fonds") ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Macquarie Investment Management Austria

Notizen

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