Cohen & Steers SICAV - Diversified Real Assets Fund - W Acc EUR
WKN A423XT | ISIN LU3297666672 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Mischfonds |
| Kategorie | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 03.03.2026 |
| Fondsvolumen | 781,92 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
-
-
52W Tief:
-
-
Größte Positionen
| BNP BCOM2 Index 1yr Swap 6/5/2026 | 16,60 % |
| Ishares Physical Gold Etc | 4,90 % |
| Welltower Inc. | 2,40 % |
| The Williams Companies Inc. | 1,80 % |
| Sonstiges | 74,30 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (21.05.26) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, sowohl Erträge als auch Kapitalwachstum zu generieren.
Zu diesem Zweck investiert er sein Vermögen in ein Portfolio aus weltweiten Anlagen, die ein Engagement in den nachstehenden Anlageklassen in folgenden erwarteten Allokationsspannen bieten: Immobilienunternehmen und REITs (17,5- 32,5%), im Bereich natürliche Ressourcen tätige Unternehmen (12,5- 27,5%), Infrastrukturunternehmen und Master Limited Partnerships (12,5-27,5%), Rohstoffe (12,5-27,5%), festverzinsliche Wertpapiere (0- 20%) sowie Gold und andere Edelmetalle (0-10%). Der Fonds investiert in Unternehmen jedweder Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Industrie- oder Schwellenländern und als Frontier-Markt geltenden Ländern haben können. Der Fonds kann in Stammaktien und andere Beteiligungspapiere sowie Schuldtitel mit beliebiger Laufzeit oder Bonität, Hinterlegungsscheine und börsengehandelte Fonds (ETF), Notes und Rohstoffe investieren. Höchstens 10 % des Fondsvermögens dürfen in anderen Fonds angelegt werden. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich von dem Wert oder den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate). Der Fonds verfügt über den Freiraum, außerhalb seiner Hauptregionen, -sektoren, -branchen oder - anlageklassen zu investieren.
Fondsmanager: Vince Childers, Jeffrey Palma
Notizen
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