JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund AUD (acc.)
WKN A40NC9 | ISIN LU2891733235 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Managementgebühr | - |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarkt |
| Kategorie | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.07.2025 |
| Fondsvolumen | 3,18 Mrd. AUD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,02 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
10.437,2400 AUD
10.437,2400 AUD
52W Tief:
10.033,8100 AUD
10.033,8100 AUD
Größte Positionen
| ING Groep 01.07.2026 | 9,10 % |
| Royal Bank of Canada 01.07.2026 | 8,10 % |
| Toronto Dominion Bank 01.07.2026 | 7,50 % |
| BNP Paribas 01.07.2026 | 3,30 % |
| Sonstiges | 72,00 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (24.04.26) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.12.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Fondsmanager: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Notizen
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