KEPLER Value Aktienfonds (IT1) (A)
WKN A42199 | ISIN AT0000A3R554 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.03.2026 |
| Fondsvolumen | 200,56 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
-
-
52W Tief:
-
-
Größte Positionen
| MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 3,93 % |
| META PLATF. A DL-,000006 | 2,81 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,16 % |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,06 % |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50 | 1,84 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (16.04.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (23.02.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (31.01.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.07.25) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. . Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
Fondsmanager: Mag. Roland Zauner, CPM
Notizen
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