Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 31.01.2024
Fondsvolumen 49,21 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,49 % +2,37 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
98,9187 USD
52W Tief:
91,9289 USD

Größte Positionen

CCO HLDGS 2027 144A 2,15 %
SIRIUS XM RADIO 2027 144A 2,03 %
WARNERMED.H. 25/29 1,65 %
SS+C TECHNOL 19/27 144A 1,61 %
Sonstiges 92,56 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (01.04.26)
2026 Basisinformationsblatt (01.04.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)
2021 Halbjahresbericht (30.09.21)

Fondsstrategie

Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term Income Fund (der "Teilfonds") strebt einen Gesamtertrag an, der aus einem hohen laufenden Ertrag und Kapitalzuwachs besteht, indem er, unter normalen Marktbedingungen, mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von Unternehmen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade (d. h. mit einer Bewertung unterhalb Baa von Moody's oder unterhalb BBB von Standard & Poor's oder, falls nicht bewertet, mit einer vom Teilfonds eingeschätzten vergleichbaren Qualität) anlegt, mindestens 75 % seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen von US-Emittenten, bis zu 25 % seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen von Nicht-US-Emittenten und bis zu 20 % seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities). US-Schuldverschreibungen sind Wertpapiere: (1) die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Hauptsitz sich in den Vereinigten Staaten befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben, oder (2) die von staatlichen Emittenten in den Vereinigten Staaten ausgegeben werden. Der Teilfonds investiert vorrangig in Schuldverschreibungen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade (oft als "hochverzinsliche" Wertpapiere oder "Ramschanleihen" bezeichnet) von US-Unternehmensemittenten, die über eine Bewertung von BB bis B von Standard & Poor's oder Ba bis B von Moody's oder ein Rating vergleichbarer Qualität von einer anerkannten statistischen Ratingagentur in den Vereinigten Staaten oder nach Einschätzung des Teilfonds über eine vergleichbare Qualität verfügen. Der Teilfonds kann zwar Wertpapiere mit jedweder Fälligkeit kaufen, doch liegt, unter normalen Umständen, seine US-Dollar-gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit erwartungsgemäß bei höchstens drei Jahren. Der Teilfonds kann ebenfalls Terminkontrakte, Termingeschäfte, Optionen oder Swap-Vereinbarungen sowie andere Derivate zu Zwecken der Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung oder Anlage einsetzen.
Fondsmanager: Michael J. Schueller, Brian Keller

Notizen

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