Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Aktien
Kategorie Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.09.2023
Fondsvolumen 160,92 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,11 % -
3 Jahre p.a. +19,29 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
183,6230 USD
52W Tief:
141,9750 USD

Größte Positionen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,41 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,29 %
Anglogold Ashanti Plc 6,44 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,55 %
Sonstiges 71,31 %

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (10.11.25)
2019 Rechenschaftsbericht (30.09.19)
2019 Verkaufsprospekt (01.08.19)
2019 Halbjahresbericht (31.03.19)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.
Fondsmanager: Frank Carroll, Janet Wang

Notizen

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