Multipartner SICAV - TATA India Equity Fund B USD

WKN A2PYDJ | ISIN LU1980190034 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 10.01.2020
Fondsvolumen 18,93 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -13,68 % -17,76 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
229,4000 USD
52W Tief:
164,4100 USD

Größte Positionen

HDFC Bank Ltd. 8,82 %
Reliance Industries Ltd. 6,65 %
ICICI Bank Ltd. 5,55 %
State Bank of India 5,47 %
Sonstiges 73,51 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Verkaufsprospekt (15.05.25)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)

Fondsstrategie

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen. Der Subfonds wird die folgenden Anlagen tätigen: ? Direktanlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche an einer Börse in Indien kotiert sind, bis zu 100% des Vermögens des Subfonds. ? ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts) von Gesellschaften mit Domizil in Indien. ADR und GDR müssten die Anforderungen von Art. 41 des Gesetzes von 2010 erfüllen und dürfen keine eingebetteten Derivate enthalten. Der Subfonds darf Aktien desselben Emittenten jedoch nur insoweit erwerben, als die Stimmrechte 10% der gesamten Stimmrechte aus Aktien desselben Emittenten nicht erreichen. Ferner können in Übereinstimmung mit Abschnitt 5.1. (f) des Allgemeinen Teils des Rechtsprospekts insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: -

Notizen

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