Russell Investments Global Small Cap Equity Fund Sovereign
WKN 785177 | ISIN IE0002549933 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 2,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktien |
| Kategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 24.08.2005 |
| Fondsvolumen | 49,13 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +18,56 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +14,89 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +5,89 % | - |
52W Hoch:
40,7100 USD
40,7100 USD
52W Tief:
31,8600 USD
31,8600 USD
Größte Positionen
| RIC III plc US Dollar Cash Fund II | 5,10 % |
| Dave Inc. | 0,71 % |
| Yamanashi Chuo Bank Ltd., The | 0,63 % |
| Littelfuse Inc. | 0,59 % |
| Sonstiges | 92,97 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (14.05.26) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert.
Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Fondsmanager: Megan Roach
Notizen
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