Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z2 (INC) USD

WKN A12FJH | ISIN LU1078681514 |  Fonds
Factsheet
03.11.26
64,44 USD  -0,09 % (-0,06)
Datum Betrag
02.11.2026 0,28 USD
01.10.2026 0,24 USD
01.09.2026 0,24 USD
03.08.2026 0,24 USD
01.07.2026 0,27 USD
01.06.2026 0,24 USD
05.05.2026 0,29 USD
01.04.2026 0,27 USD
02.03.2026 0,24 USD
02.02.2026 0,35 USD
Datum Betrag
02.01.2026 0,24 USD
01.12.2025 0,21 USD
03.11.2025 0,26 USD
01.10.2025 0,20 USD
02.09.2025 0,24 USD
01.08.2025 0,47 USD
01.07.2025 0,21 USD
02.06.2025 0,24 USD
02.05.2025 0,24 USD
01.04.2025 0,28 USD
Datum Betrag
03.03.2025 0,25 USD
03.02.2025 0,42 USD
02.01.2025 0,27 USD
02.12.2024 0,24 USD
04.11.2024 0,29 USD
01.10.2024 0,22 USD
02.09.2024 0,27 USD
01.08.2024 0,27 USD