Eurizon Fund - Bond GBP LTE C EUR Accumulation
WKN A40017 | ISIN LU2643035590 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 13.09.2023 |
| Fondsvolumen | 94,12 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,05 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
108,6300 EUR
108,6300 EUR
52W Tief:
101,3400 EUR
101,3400 EUR
Größte Positionen
| TREASURY STK 2027 | 5,19 % |
| GROSSBRIT. 19/29 | 3,49 % |
| GROSSBRIT. 20/31 | 3,25 % |
| GROSSBRIT. 24/27 | 3,06 % |
| Sonstiges | 85,01 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (01.12.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (01.12.25) |
Fondsstrategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des britischen Staatsanleihenmarktes übereinstimmt (gemessen an der Benchmark).
Der Fonds investiert hauptsächlich in britische Staatsanleihen, die auf das britische Pfund Sterling lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der britischen Regierung ausgegeben werden und auf GBP lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.
Fondsmanager: Giacomo Angiulli
Notizen
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