Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 1,02 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 07.04.2006
Fondsvolumen 41,57 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,82 % -
3 Jahre p.a. +2,11 % -
5 Jahre p.a. -2,63 % -
52W Hoch:
141,1600 EUR
52W Tief:
136,8700 EUR

Größte Positionen

NIEDERLANDE 23/30 20,07 %
BUND SCHATZANW. 24/26 16,09 %
SPANIEN 25/35 12,53 %
NEDERLD 20/27 5,97 %
Sonstiges 45,34 %

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (07.06.24)
2015 Rechenschaftsbericht (31.03.15)
2014 Halbjahresbericht (30.09.14)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum für Ihre Anlage. Der Fonds will dieses Ziel erreichen, indem er in erster Linie (mindestens 70 % seines Vermögens) in auf Euro lautende Schuldinstrumente, einschließlich Anleihen, investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und ihren Behörden ausgegeben werden. Die meisten Positionen in Anleihen werden Investment-GradeStatus haben, aber der Fonds kann bis zu 30 % in Titel ohne Investment-Grade-Status investieren. Das Währungsengagement des Fonds im Euro wird zwischen 75 % und 125 % betragen. Der Fonds ist über europäische Länder (sowie Nicht-EU-Länder), Branchen und mit unterschiedlichen Laufzeiten breit gestreut. Der Fonds investiert in Anleihen, die einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente (kurzfristige Anleihen) investieren. Durch den Einsatz spezieller Finanztechniken (Derivate genannt) kann der Fonds ein indirektes Marktengagement erhalten. Derivate können auch zur Risikoreduzierung im Fonds oder zur effizienteren Verwaltung des Fonds eingesetzt werden.
Fondsmanager: Gerard Fitzpatrick

Notizen

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