Schroders Capital Semi-Liquid European Loans I Accumulation EUR
WKN A3EWRA | ISIN LU2618836279 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.10.2023 |
| Fondsvolumen | 319,37 Mio. EUR |
| UCITS | - |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,20 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
124,6900 EUR
124,6900 EUR
52W Tief:
118,0400 EUR
118,0400 EUR
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (01.07.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (05.05.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren durch Investitionen in vorrangige besicherte Darlehen, die Unternehmen mit Sitz, Standort oder Geschäftstätigkeit in Europa gewährt werden.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in vorrangige besicherte Schuldverschreibungen europäischer Kreditnehmer in europäischen Währungen. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner Nettovermögenswerte in Unternehmen mit Sitz, Standort oder Geschäftstätigkeit in Nordamerika investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 20 % seines Nettovermögens in vorrangige besicherte Anleihen investieren, die von Unternehmen mit Sitz, Standort oder Geschäftstätigkeit in den Ländern Europas und Nordamerikas, einschließlich Offshore-Rechtsordnungen, begeben werden. Der Fonds kann außerdem bis zu 15 % seines Nettovermögens in zweitrangige Darlehen, vorrangige unbesicherte und nachrangige Darlehen, erstrangige und nachrangige Unternehmensanleihen, wandelbare Schuldtitel, Vorzugsaktien und Pensionsgeschäfte investieren. Die Schuldtitel, in die der Fonds investiert, werden voraussichtlich ein Rating unter Investment Grade haben.
Fondsmanager: Henry Craik-White
Notizen
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