Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,05 %
Annahmeschluss 12:00

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.04.2018
Fondsvolumen 965,77 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,79 % +4,19 %
3 Jahre p.a. +3,37 % +2,52 %
5 Jahre p.a. +0,91 % +0,41 %
52W Hoch:
1.281,0500 EUR
52W Tief:
1.181,3000 EUR

Größte Positionen

BANK OF AMER VAR Dec28 0,14 %
PFIZER INVSTM 5.3% May53 0,14 %
ABBVIE INC 3.2% Nov29 0,12 %
AMGEN INC 5.25% Mar33 0,12 %
Sonstiges 99,48 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (05.06.26)
2025 Verkaufsprospekt (15.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)

Fondsstrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI ESG US Corporate Select Index (der "Index") nachzubilden und denTracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf USD lautenden Wertpapiere vonUnternehmen mit Investment-Grade-Status darstellt. Er befolgt die Regeln des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der "Hauptindex") und wendetsektorale und ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an. Die Indexmethodik wird anhand eines "Best-in-Class"-Ansatzes erstellt: Die am besten bewerteten Unternehmen werden für den Aufbau des Indexausgewählt. "Best-in-Class" ist ein Ansatz, bei dem führende oder leistungsstärkste Anlagen innerhalb eines Universums, eines Industriesektors odereiner Klasse ausgewählt werden. Er schließt Unternehmen aus, die in Bezug auf ESG-Aspekte, insbesondere auf Basis von ESG-Ratings, hinterherhinken.Unter Verwendung eines Best-in-Class-Ansatzes verfolgt der Index einen außerfi nanziellen Ansatz, der eine Reduzierung des ursprünglichenAnlageuniversums um mindestens 20 % (ausgedrückt in der Anzahl der Emittenten) ermöglicht. Zu den zentralen Themen der ESG zählen beispielsweiseWassernutzung, Kohlenstoff emissionen, Arbeitsmanagement oder Geschäftsethik.
Fondsmanager: -

Notizen

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