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BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Aon Captives Accu EUR

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BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Aon Captives Accu EUR

WKN A1C392 | ISIN IE00B41VNY40 |  Fonds
Factsheet
30.09.26
109,10 EUR  +0,01 % (+0,01)
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier T2 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin I Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin III Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin I Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin II Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin III Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin IV Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund G Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin II Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Banking Circle Dis EUR Dist (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin III Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Aon Captives Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Acc T0 Accu EUR (thesaurierend)
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Performance per 30.09.26

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +2,06 % +2,82 % +2,06 %
Performance nach max. AGA - - -

Kennzahlen per 30.09.26

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,07 % 0,11 % 0,13 %
Sharpe Ratio -7,80 1,76 -4,31

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Branchen

Keine Daten verfügbar

Länder

Frankreich 21,52 %
Kanada 18,40 %
Japan 13,93 %
Euroland 11,08 %
Sonstiges 35,07 %