Man Dynamic Income I Dist Q
WKN A40YKZ | ISIN IE0007APOFQ7 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 10:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 09.12.2024 |
| Fondsvolumen | 7,58 Mrd. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,88 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
104,7400 USD
104,7400 USD
52W Tief:
92,7876 USD
92,7876 USD
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (14.04.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (10.02.26) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalwachstum zu bieten, indem er vorwiegend in Anleihen von Unternehmen und Staaten weltweit investiert.
Hierzu bewertet der Anlageverwalter das erwartete Risiko und die erwartete Rendite jedes einzelnen Emittenten im Portfolio. Metriken wie die Rendite oder der Zinsspread gegenüber Staatsanleihen mit einem ähnlichen Fälligkeitsdatum werden analysiert, um die erwarteten Renditen zu bewerten. Die Anlagestrategie besteht darin, Wertpapiere zu kaufen, bei denen die erwarteten Renditen die Risiken übersteigen, und von den Erträgen und dem Kapitalzuwachs zu profitieren, indem das Wertpapier entweder bis zur Rückzahlung gehalten oder zu einem höheren Preis verkauft wird, wenn das vom Markt ermittelte implizite Ausfallrisiko dem vom Anlageverwalter geschätzten Risiko entspricht. Der Fonds wird üblicherweise Long-Positionen eingehen, um Renditen zu erwirtschaften. Er darf jedoch auch eine "Long-Short-Strategie" verfolgen, bei der er neben dem Kaufen und Halten von Vermögenswerten auch Derivate (d. h. Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen, "FDI") einsetzen kann, um "Short"-Positionen einzugehen, wenn der Fonds dadurch bei Emittenten, deren Wertpapiere nach Ansicht des Fonds überbewertet sind oder voraussichtlich an Wert verlieren werden, Gewinne erzielen kann. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder verbriefte Anleihen, die auf USD lauten (oder auf andere Währungen lauten und gegenüber dem USD abgesichert sind) und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Emittenten und Unternehmen weltweit begeben werden, die an globalen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum der Kapitalstrukturen, von vorrangig besicherten bis hin zu nachrangigen Anleihen (Inhaber vorrangiger Wertpapiere erhalten im Falle eines Ausfalls immer zuerst eine Auszahlung aus den Beständen eines Unternehmens, während sie bei nachrangigem Status erst nach den vorrangigen Anleihen ausgezahlt werden).
Fondsmanager: Jonathan Golan
Notizen
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