BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD E (Inc.)

WKN A2N39C | ISIN IE00BZ17BR80 |  Fonds
Factsheet
25.02.26
1,42 USD+0,85 % (+0,01)

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 13.08.2018
Fondsvolumen -
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +45,93 % +38,98 %
3 Jahre p.a. +23,70 % +21,68 %
5 Jahre p.a. +13,52 % +12,42 %
52W Hoch:
1,4181 USD
52W Tief:
0,9566 USD

Größte Positionen

Hess Midstream LP Class A 7,00 %
Enel SpA 6,60 %
ONEOK, Inc. 6,60 %
Healthpeak Properties, Inc. 6,30 %
Sonstiges 73,50 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (16.02.26)
2026 Verkaufsprospekt (08.01.26)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und damit verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: Q weltweit investieren, Q hauptsächlich (d. h. mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) ) in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien (Unternehmensanteile) und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht- traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ("Infrastrukturunternehmen"), Q den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, Q Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen, Q direkte Investitionen in Emittenten ausschließen, die wesentlich an Tätigkeiten beteiligt sind, welche der Anlageverwalter aus ökologischer und/oder sozialer Perspektive als schädlich erachtet, z. B. Tabakproduktion. Alle Emittenten, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an, Q ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben, und Q mindestens 10% seines NIW in Emittenten investieren, die der Begriffsbestimmung nachhaltiger Investitionen gemäß der SFDR entsprechen.
Fondsmanager: James Lydotes, Brock Campbell

Notizen

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