Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 21.07.2016
Fondsvolumen 114,95 Mio. USD

Größte Positionen

Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged (Long) 2,09 %
Morgan Stanley 6.138 10/16/2026 (Long) 1,51 %
Universal Health Services Inc 1.65 09/01/2026 (Long) 1,49 %
Vistra Operations Co LLC 5.125 05/13/2025 (Long) 1,46 %
Sonstiges 93,45 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,49 % +4,45 %
3 Jahre p.a. +3,73 % +3,39 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,5500 USD
52W Tief:
10,9300 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (16.01.25)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver, einheitlicher Renditen (die jedoch nicht garantiert werden), die höher sind als die Renditen, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg durch Zahlungsmitteläquivalente erzielt würden. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE 3-Month US Treasury Bill Index um mindestens 2% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität mit kurzer Duration, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Die Gesamtduration des Fonds beträgt normalerweise weniger als zwei Jahre und kann bisweilen auch negativ sein. Der Fonds kann direkt oder über Derivate (komplexe Finanzinstrumente) investieren. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Fondsmanager: Daniel Siluk, Addison Maier

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.