Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund Class ID EUR
WKN A2N5VU | ISIN IE00BG869W65 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.10.2018 |
| Fondsvolumen | 240,33 Mio. EUR |
Größte Positionen
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 10,56 % |
| TENCENT HLDGS HD-,00002 | 9,86 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | 6,20 % |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | 5,65 % |
| Sonstiges | 67,73 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,66 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -0,22 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +4,08 % | - |
52W Hoch:
157,7683 EUR
157,7683 EUR
52W Tief:
125,8966 EUR
125,8966 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (20.06.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (24.11.23) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung in asiatischen Ländern mit Ausnahme von Japan investiert.
Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die im Index enthalten sind, und bis zu 30 % in Unternehmen, die nicht im Index enthalten sind und die in den im Index enthaltenen Ländern tätig sind. Aufgrund des allgemeinen Charakters der asiatischen Märkte und der hohen Konzentration des Portfolios wird der Fonds wahrscheinlich eine höhere annualisierte Volatilität aufweisen als ein stärker diversifiziertes Portfolio.
Fondsmanager: Vipin Kapoor
Notizen
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