Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A dis CHF

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine stabile Rendite und ein langfristiges Kapitalwachstum auf CHF-Basis zu erwirtschaften. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er direkt oder indirekt über Kollektivanlagen (CIS) zwischen 30% und 70% des NIW in Anleihen und zwischen 20% und 60% des NIW in Aktien und aktiennahe Wertpapiere investiert, einschliesslich Beteiligungspapiere, Aktienoptionsscheine, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine (ADRs, EDRs und/oder GDRs) sowie Aktien und aktiennahe Wertpapiere von Immobilienunternehmen und börsennotierten geschlossenen Immobilienfonds und REITs. Bis zu 100% des NIW können in Kollektivanlagen (CIS) investiert werden. Die Anlagerenditen werden in Form von Erträgen und Kapitalgewinnen erwirtschaftet. Der Fonds wird eine moderate Exponierung gegenüber Aktien und Anleihen sowie eine niedrige bis moderate Exponierung gegenüber alternativen Anlagen (bis zu 25% des NIW), die ein Exposure gegenüber Rohstoffen, Edelmetallen, Hedgefonds und Private Equity bieten, sowie eine niedrige Exponierung gegenüber Barmitteln und zusätzlichen liquiden Mitteln aufrechterhalten. Der Fonds investiert in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen und staatlichen Emittenten weltweit begeben wurden, und bis zu 20% seines NIW in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating. Direkte Anlagen in Wandelanleihen und Optionsanleihen sind auf 20% des NIW begrenzt. Der Fonds kann bis zu 10% des NIW in börsengehandelte Schuldverschreibungen (ETCs) mit Bezug zu Edel- oder Industriemetallen anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% des NIW in Notes und Tracker-Zertifikate auf Rohstoffkörbe und Indizes oder Hedgefondsindizes investieren. Der Fonds kann bis zu 25% des NIW in Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) investieren, die alternative Anlagestrategien verfolgen, und bis zu 15% des NIW in OGAW, die eine Exponierung gegenüber Immobilien bieten. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds bis zu 49% seines NIW in Barmitteln und zusätzlichen liquiden Mittel halten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines NIW in Industrieländer und bis zu ein Drittel seines NIW in Schwellen- und Frontiermärkte, einschliesslich bis zu 10% seines NIW in Wertpapiere, die an russischen Märkten gehandelt werden, sofern dies rechtlich zulässig ist. Der Fonds kann bis zu 25% seines NIW in chinesische Wertpapiere investieren, die an Onshore- oder Offshore-Märkten notiert sind. Der Fonds strebt keine Konzentration in bestimmten Branchen oder Sektoren an. Der Fonds darf zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Absicherungszwecken Anlagetechniken und derivative Finanzinstrumente einsetzen. Die Renditen des Fonds ergeben sich aus der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen abzüglich der Kosten.

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