Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Ah acc CHF
WKN A3CRXK | ISIN IE00098FZN92 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.09.2021 |
| Fondsvolumen | 330,90 Mio. CHF |
Größte Positionen
| US TREASURY FRN FLT 10/31/25 | 8,07 % |
| MEXICAN BONOS 7.5% 05/26/33 | 2,85 % |
| EGYPT T-BILL 0% 03/11/25 | 2,75 % |
| UK TSY GILT 3.75% 10/22/53 | 2,46 % |
| Sonstiges | 83,87 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,35 % | -6,99 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,03 % | -6,56 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
86,9500 CHF
86,9500 CHF
52W Tief:
83,2022 CHF
83,2022 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | - |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (28.06.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, die Ertragsrendite unter allen Marktbedingungen zu maximieren und gleichzeitig das Kapital zu erhalten.
Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70% (bis zu 100%) seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und Derivate, die ein Engagement bei Schuldtiteln bieten, welche die Eignungsanforderungen der Zentralbank erfüllen, investiert. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie frei übertragbare Schuldscheine, Anleihen, Schuldverschreibungen, nicht wandelbare Notes), die von Unternehmen und Staaten, deren Behörden und politischen Unterorganen mit Sitz an jedwedem Ort der Welt ausgegeben wurden, was auch Anlagen von über 20% in Schwellenländern beinhalten kann, und er darf in Anleihen und andere Schuldtitel mit höherem und niedrigerem Rating investieren. Als Unterstützung bei der Erreichung seines Anlageziels sowie zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder um zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften, darf der Fonds auch in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet) investieren. Der Fonds darf bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in forderungsunterlegte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) investieren, und bis zu 5% dürfen in bedingte Wandelanleihen (CoCos) angelegt sein.
Fondsmanager: Brandywine Global Investment Management, LLC
Notizen
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