Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) A acc EUR
WKN A3D9RA | ISIN IE000LLCZH09 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Fondsvolumen | 862,56 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,49 % | -3,35 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
105,2548 EUR
105,2548 EUR
52W Tief:
101,2049 EUR
101,2049 EUR
Größte Positionen
| CaixaBank SA VAR 23/02/33 | 1,44 % |
| UniCredit SpA 4.2% 11/06/34 | 1,04 % |
| Australia & New Zealand Banking Gr VAR 03/02/33 | 0,97 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/28 | 0,94 % |
| Sonstiges | 95,61 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (14.02.25) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts (NIW) in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, insbesondere Anleihen, Wandelanleihen, inflationsindexierte Anleihen, grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen, nachhaltigkeitsgebundene Anleihen (SLB), hybride Anleihen (bis zu 20% des NIW) (insbesondere bedingte Wandelanleihen (CoCos) (bis zu 10% des NIW) und Anleihen ohne Endfälligkeit), Rule-144A-Wertpapiere (bis zu 10% des NIW), gedeckte Anleihen und hypothekarisch besicherte (MBS) und forderungsunterlegte Wertpapiere (ABS) (insgesamt bis zu 10% des NIW) investiert, die von Unternehmen aus den Industrieländern begeben oder garantiert wurden. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds bis zu 49% des NIW in Anleihen staatlicher und/oder supranationaler Emittenten investieren. Insgesamt kann bis zu ein Drittel des NIW des Fonds investiert werden in: i) vorgenannte Arten von Schuldtiteln, die von nicht aus dem Unternehmenssektor stammenden Emittenten weltweit begeben wurden, ii) Barmittel und/oder zusätzliche liquide Mittel, iii) Kollektivanlagen (CIS) (bis zu 10% des NIW) und iv) Aktien (bis zu 10% des NIW). Unter bestimmten Umständen können Barmittel und/oder zusätzliche liquide Mittel bis zu 49% des NIW ausmachen. Der Fonds kann bis zu 20% des NIW in Schuldtitel supranationaler Emittenten investieren.
Fondsmanager: Bank Julius Baer & Co. Limited
Notizen
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