Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America A acc USD
WKN A3D9EE | ISIN IE0007MIUHP2 | Fonds
Fondsprofil
| Fondgesellschaft | Three Rock Cap.M.L. |
| Region | Nordamerika |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Vertriebszulassungen | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 365,93 Mio. USD |
| Hinweis | - |
Weitere Informationen
Keine Daten verfügbar
Fondsspezifische Informationen
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America A acc USD wurden durch die FMA bewilligt.Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America A acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC.
Fondsgesellschaft
| KAG | Three Rock Cap.M.L. |
| Adresse | Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8 |
| Internet | www.threerockcapital.com |
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Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts (NIW) in Aktien, Rechte aus Aktien und aktiennahe Wertpapiere (einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien, Hinterlegungsscheine (ADRs und GDRs), Bezugsrechtsemissionen, Aktienoptionsscheine, Aktienoptionen und Aktien aus Börsengängen) von Unternehmen investiert, die ihren Geschäftssitz in Nordamerika haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Insgesamt kann bis zu ein Drittel des NIW des Fonds investiert werden in: i) Aktien, Aktienbezugsrechte und aktiennahe Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz außerhalb Nordamerikas haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, ii) Kollektivanlagen (CIS) (höchstens 10% des NIW) und iii) Barmittel oder zusätzliche liquide Mittel. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds bis zu 49% seines NIW in Barmitteln und/oder zusätzlichen liquiden Mittel halten. Die Anlagen konzentrieren sich vornehmlich auf Nordamerika. Der Fonds kann bis zu 10% des NIW in Schwellenländern anlegen. Der Fonds kann über die Hongkonger Börse oder durch den Einsatz von Hinterlegungsscheinen (ADRs und GDRs) eine Exponierung von bis zu 10% gegenüber chinesischen H-Aktien aufweisen, er kann jedoch auch über Kollektivanlagen (CIS) eine Exponierung gegenüber chinesischen H-Aktien erlangen.
Fondsmanager: Bank Julius Baer & Co. Limited