Aktuelle Entwicklung

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Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 15.07.2024
Fondsvolumen 81,51 Mio. GBP
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,37 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11.054,5020 GBP
52W Tief:
10.679,0120 GBP

Größte Positionen

MTR CORP.LTD 26/46 MTN 2,65 %
STC SUKUK II 26/36 MTN 2,04 %
QIC (CAYMAN) 25/UND. 1,86 %
ABU DHABI DV 24/34 MTN 1,78 %
Sonstiges 91,67 %

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (05.03.25)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs und Erträge mithilfe eines aktiv verwalteten Portfolios zu erzielen, das überwiegend aus Unternehmensanleihen aus Schwellenländern besteht. Bei der Umsetzung dieses Ziels ist der Fonds bestrebt, die Wertentwicklung des JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Hedged TR EUR (die "Benchmark") zu übertreffen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Unternehmenswertpapiere globaler Emittenten, die unterschiedliche Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens umfassen, zum Beispiel Anleihen, Wandelanleihen und bedingt wandelbare Wertpapiere ("CoCos") wobei er sich die Preisdifferenz zwischen dem Bonitätsaufschlag von Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) zunutze macht oder Schwankungen bei Kreditinstrumenten, Zinskurven und Wechselkursen ausnutzt. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts ("NIW") müssen in Anleihen aus Schwellenländern investiert werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Hochzinsanleihen investieren. Für Anlagen in CoCos gilt eine Obergrenze von 8 % des NIW des Fonds. Aufgrund solcher Anlagen kann der Fonds in Aktien investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder um seine Rendite zu steigern.
Fondsmanager: -

Notizen

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