Schoellerbank Global Dividend (T)
WKN A40HMB | ISIN AT0000A3DV69 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.11.2024 |
| Fondsvolumen | 185,69 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +29,74 % | +24,75 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
119,5500 EUR
119,5500 EUR
52W Tief:
90,8511 EUR
90,8511 EUR
Größte Positionen
| Microsoft Corp. | 4,60 % |
| NVIDIA Corp. | 3,24 % |
| APPLE INC. | 2,94 % |
| Alphabet Inc. | 2,68 % |
| Sonstiges | 86,54 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (01.04.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (28.02.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (19.02.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.08.25) |
Fondsstrategie
Der Schoellerbank Global Dividend veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in die aussichtsreichsten globalen Dividendenwerte gemäß Aktienliste der Unicredit Group, Schoellerbank AG und der Schoellerbank Invest AG.
Darüber hinaus können auch Werte aufgenommen werden, welche in Zukunft eine Dividendenzahlung anstreben. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern (hauptsächlich Absicherung von Währungen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Fondsmanager: -
Notizen
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