PI Privatinvestor SICAV - PI Physical Gold Fund EUR

WKN A40SP6 | ISIN LI1381606972 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Commodities
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.10.2024
Fondsvolumen 33,16 Mio. EUR

Größte Positionen

Gold 12.5 Kg 999.9 6,38 %
Goldbarren 1 Kg 9 3,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +33,33 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
138,4400 EUR
52W Tief:
96,0200 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,67 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (08.07.25)
2025 Verkaufsprospekt (24.04.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds PI Physical Gold Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses durch "Gold". Um sein Anlageziel zu erreichen investiert der Teilfonds sein Vermögen zu mindestens 90% in physisches Gold. Die Anlagen in physisches Gold werden bei der Verwahrstelle oder bei deren Unterverwahrstellen ausschliesslich im Fürstentum Liechtenstein und/oder in der Schweiz verwahrt. Der Teilfonds darf in Höhe von bis zu 10% seines Nettovermögens flüssige Mittel halten. Als flüssige Mittel gelten Bankguthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten. In begründbaren Ausnahmefällen können diese vorübergehend auch einen Anteil von mehr als 10% einnehmen, wenn und soweit dies im Interesse der Anteilinhaber für geboten erscheint.
Fondsmanager: PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH

Notizen

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