AB SICAV I US Value Portfolio Class I
WKN A40ADN | ISIN LU2801275822 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.04.2024 |
| Fondsvolumen | 248,05 Mio. USD |
Größte Positionen
| WALMART DL-,10 | 3,54 % |
| BANK AMERICA DL 0,01 | 3,26 % |
| RTX CORP. -,01 | 3,22 % |
| DISNEY (WALT) CO. | 3,18 % |
| Sonstiges | 86,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,50 % | +8,86 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
18,7200 USD
18,7200 USD
52W Tief:
14,6600 USD
14,6600 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (06.10.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (21.05.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern.
Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 90 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Emittenten in den USA. Diese Emittenten können jeder Marktkapitalisierung und Branche angehören. Der Anlageverwalter wählt anhand von fundamentaler und quantitativer Forschung Wertpapiere aus, die unterbewertet erscheinen und attraktive Aktionärsrenditen bieten (Bottom-up-Ansatz). Das Portfolio kann in jeder Währung exponiert sein. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Reduzierung von Risiken), zur effizienten Portfolioverwaltung und zu anderen Anlagezwecken ein.
Fondsmanager: Moreau Justin, Otto Snezhana
Notizen
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