Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund Class I USD
WKN A2PKH5 | ISIN IE00BHHFL697 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.08.2019 |
Fondsvolumen | 216,49 Mio. USD |
Größte Positionen
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 9,24 % |
TENCENT HLDGS HD-,00002 | 6,52 % |
SAMSUNG EL. SW 100 | 3,88 % |
ICICI BANK LTD ADR/2 | 2,97 % |
Sonstiges | 77,39 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +24,08 % | - |
3 Jahre p.a. | -5,38 % | - |
5 Jahre p.a. | +1,70 % | - |
52W Hoch:
120,2511 USD
120,2511 USD
52W Tief:
93,1123 USD
93,1123 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,85 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (20.06.24) |
2023 Verkaufsprospekt (24.11.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen investieren, die in Ländern innerhalb des Indexes ansässig sind, und kann darüber hinaus bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren in anderen Ländern anlegen. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass es wichtig ist, die Anlagen über verschiedene Länder und geografische Regionen zu diversifizieren, um die Risiken eines internationalen und insbesondere eines Portfolios in Schwellenländern zu kontrollieren.
Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters welche Anlagen im Fonds gehalten werden und die Entscheidungen basieren hauptsächlich auf einer Analyse der einzelnen Unternehmen anstelle von umfassenden Konjunkturprognosen. Der Anlageverwalter setzt außerdem Aktienanalysewerkzeuge ein, um den Fokus auf diejenigen Unternehmen zu richten, die als Anlage attraktiv sein könnten. Der Fonds kann Derivate (Futures und Devisenterminkontrakte) zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (MSCI Emerging Markets Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsmanager: Patricia Ribeiro, Sherwin Soo
Notizen
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