Eurizon Fund - Money Market USD T1 Z2 USD Accumulation
WKN A2PS35 | ISIN LU1961031397 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2019 |
| Fondsvolumen | 72,64 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,91 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
116,0700 USD
116,0700 USD
52W Tief:
111,7000 USD
111,7000 USD
Größte Positionen
| USA 25/26 ZO | 57,60 % |
| TREASURY BILL 04/26 0.00000 | 10,49 % |
| USA 24/25 ZO | 9,03 % |
| TREASURY BILL 02/26 0.00000 | 7,91 % |
| USA 25/25 ZO | 6,65 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (01.12.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (01.12.25) |
Fondsstrategie
Erhalt Ihrer Anlage und gleichzeitig Erzielen einer Rendite, die jener des US-Dollar-Geldmarktsatzes entspricht (gemessen an der Benchmark).
Der Fonds investiert vorwiegend in höherwertige kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf den US-Dollar. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in auf USD lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie Einlagen an und mindestens 7,5% bzw. 15% in Vermögenswerten mit einer Laufzeit von bis zu einem Tag bzw. 5 Tagen (einschließlich Einlagen). Gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Portfolios 6 Monate oder weniger. Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit 12 Monate oder weniger.
Fondsmanager: Andrea Giannotta
Notizen
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