Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 20.12.2023
Fondsvolumen 4,23 Mrd. SGD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 9,72 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 8,04 %
ASML HOLDING EO -,09 6,92 %
S+P GLOBAL INC. DL 1 5,95 %
Sonstiges 69,37 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,01 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
-
52W Tief:
-

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,70 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (18.07.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24)
2024 Basisinformationsblatt (17.04.24)
2023 Halbjahresbericht (31.10.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristig (über mindestens 5 Jahre) die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an (die durch eine Wertsteigerung der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte erzielt wird). Der Fonds legt mindestens 80 % seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in entwickelten Märkten weltweit haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in entwickelten Märkten weltweit ausüben. Der Fonds kann auch in andere Eigenkapitalinstrumente und eigenkapitalbezogene Wertpapiere und andere Anlageklassen anlegen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) verwendet fundamentale, unternehmensspezifische Analysen, um Wertpapiere zu identifizieren und auszuwählen, die ihres Erachtens das Potenzial haben, langfristig ein attraktives Wachstum zu erzielen. Das Portfolio des Fonds wird voraussichtlich konzentriert sein (d. h. ein weniger diversifiziertes Portfolio). Die AVG berücksichtigt bei der Feststellung, ob eine Anlage für den Fonds geeignet ist, bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance- Merkmale (ESG), wie im Prospekt dargelegt. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter https:// www.blackrock.com/baselinescreens. Der Fonds kann ein indirektes Engagement (z. B. über derivative Finanzinstrumente (FD) und andere Fonds) an Emittenten mit Engagements, die mit der ESG-Analyse der AVG nicht vereinbar sind, aufweisen. Die AVG kann FD einsetzen, um das Risiko im Fondsportfolio zu senken, und kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds hat einen unbeschränkten Anlagestil (d. h. er wird bei der Auswahl der Anlagen des Fonds keinen Referenzindex berücksichtigen). Die AVG wird sich jedoch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI World Index (der Index) beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds (einschließlich insbesondere seines unbeschränkten Anlagestils) angemessen bleibt. Die AVG ist nicht an die Bestandteile oder Gewichtung des Index gebunden und kann nach ihrem Ermessen in Wertpapiere anlegen, die nicht im Index enthalten sind. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Fondsmanager: Alister Hibbert, Michael Constantis

Notizen

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