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WKN A3ETBT | ISIN DE000A3ETBT2 |  Fonds
Factsheet
19.12.24

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 17.06.2024
Fondsvolumen 20,82 Mio. EUR

Größte Positionen

ELI LILLY 6,83 %
ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1 4,24 %
VERTEX PHARMAC. DL-,01 3,38 %
VIKING THERAPEUT.DL -,005 3,31 %
Sonstiges 82,24 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr - -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
-
52W Tief:
-

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,30 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (17.10.24)
2024 Basisinformationsblatt (17.10.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist, von den Wachstumschancen und Innovationen im globalen Gesundheitssektor zu profitieren, während gleichzeitig Risiken sorgfältig bewertet und gemanagt werden. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen im Gesundheitssektor, die in verschiedenen Bereichen tätig sind, darunter Pharmaunternehmen, Biotechnologieunternehmen, Medizintechnikunternehmen, Krankenhausketten, Gesundheitsdienstleister und Dienstleister im Bereich Gesundheitsinformationstechnologie (Healthtech). Zur Risikodiversifikation wird der Fonds in eine breite Palette von Unternehmen innerhalb des Gesundheitssektors investieren. Dies umfasst die geografische Diversifikation, sowie die Diversifikation über verschiedene Subsektoren des Gesundheitswesens hinweg. Ein Teil des Fondsvermögens kann in Unternehmen investiert werden, die sich auf Forschung und Entwicklung neuer Medikamente, Therapien und medizinischer Technologien konzentrieren. Dies soll es dem Fonds ermöglichen, von Innovationen und Durchbrüchen im Gesundheitsbereich zu profitieren. Die Auswahl der Investments erfolgt auf der Grundlage einer Analyse der Fundamentaldaten der Unternehmen, einschließlich ihrer Finanzlage, Pipeline, Wettbewerbsposition, regulatorischen Umgebung. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang "Ökologische und/oder soziale Merkmale" zum Prospekt und der Homepage unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/3833 zu entnehmen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.
Fondsmanager: APO Asset Management GmbH

Notizen

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