JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Institutional (dist.)
WKN A402UF | ISIN LU2757994160 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktnahe Werte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.05.2024 |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| Commonwealth Bank of Australia | 7,80 % |
| Government of France | 7,80 % |
| Group Credit Agricole | 7,80 % |
| Bank of Nova Scotia | 5,00 % |
| Sonstiges | 71,60 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,05 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1,0000 EUR
1,0000 EUR
52W Tief:
0,9800 EUR
0,9800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,16 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (17.04.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (19.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige, auf EUR lautende staatliche oder staatlich garantierte Schuldtitel (inklusive Staatsanleihen, Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente) sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch auf EUR lautende Staatsanleihen besichert. Sämtliche genannten Anlagen werden auf Euro lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Fondsmanager: Joseph McConnell, Ian Crossman, Aidan Shevlin
Notizen
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