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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond UAQ1 Gross USD

73,40 USD  +0,18 % (+0,13)
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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond UAQ1 Gross USD

WKN A2PQ1L | ISIN LU2040068814 |  Fonds
Factsheet
29.11.24
73,40 USD  +0,18 % (+0,13)
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.R (thesaurierend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.AI (ausschüttend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.HG H (thesaurierend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.S (thesaurierend) Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHI (hedged) EUR (ausschüttend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.N (thesaurierend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.AQ1 (ausschüttend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B1 (thesaurierend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.C1 (thesaurierend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.AQC1 (ausschüttend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.U1 (thesaurierend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.AQN (ausschüttend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.H (thesaurierend) Vontobel Fd.Em.Markets C. Bd.HN H (thesaurierend) Vontobel Fd.Em.Markets Corp. Bd.AHN H (ausschüttend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate AQ. H (ausschüttend) Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQH (hedged) Gross EUR (ausschüttend) Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQ1 Gross USD (ausschüttend) Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQC1 Gross USD (ausschüttend) Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A USD (ausschüttend) Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQ Gross USD (ausschüttend) Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond UAQ1 Gross USD (ausschüttend) Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HR (hedged) CHF (thesaurierend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.I (thesaurierend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.HI H (thesaurierend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.HI H (thesaurierend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.H (thesaurierend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.HN H (thesaurierend) Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 05.09.2019
Fondsvolumen 1,06 Mrd. USD

Größte Positionen

POINSETTIA FIN.16/31 REGS 1,60 %
Mx Remit Fund Fiduc Est 12.5% 10/15/2031 1,44 %
BRAZIL 16/47 1,32 %
Pearl Petroleum Co Ltd 13% 05/15/2028 1,31 %
Sonstiges 94,33 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,54 % +10,08 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
73,5000 USD
52W Tief:
63,3882 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,70 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (07.10.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.10.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Fondsmanager: Wouter Van Overfelt

Notizen

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