Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 1,45 %
Annahmeschluss 12:30

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.12.2022
Fondsvolumen 1,06 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,75 % -0,24 %
3 Jahre p.a. +5,43 % +4,40 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
119,8547 USD
52W Tief:
116,4633 USD

Größte Positionen

USA 25/26 ZO 2,83 %
EBRD 24/34 MTN 1,17 %
USA 26/26 ZO 1,17 %
ASIAN DEV.BK 24/34 MTN 0,98 %
Sonstiges 93,85 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (27.07.26)
2026 Verkaufsprospekt (01.07.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds wird in Wertpapiere investieren,die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters eine positive soziale oder ökologische Wirkung erzielen und die vom Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Investitionen, die zur Förderung eines ökologischen oder sozialen Ziels mit Verbindung zu einem oder mehreren SDGs der Vereinten Nationen beitragen, indem sie einen positiven Beitrag zur sozialen Entwicklung und zu Umweltthemen leisten, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter nach seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Dazu gehören Barmittel und Geldmarktanlagen sowie Derivate, die mit dem Ziel eingesetzt werden, das Risiko zu verringern (Hedging) oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Anlageverwalter wählt nachhaltige Investitionen aus einem Universum aus, bei denen bestimmt wurde, dass sie die Impact-Kriterien des Anlageverwalters erfüllen. Die Impact-Kriterien umfassen eine Bewertung des Beitrags einer Anlage zu den SDGs der Vereinten Nationen und die Beurteilung der Auswirkungen durch den Anlageverwalter mithilfe seines eigenen Rahmenwerks und Tools zum Impact-Investment-Management. Der Prozess des Anlageverwalters ist außerdem auf die Operating Principles for Impact Management ausgerichtet. Der Fonds wird in Anleihen investieren, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen mit dem Ziel begeben werden, die finanzielle Inklusion zu fördern und entscheidende Finanzmittel für wirtschaftlich benachteiligte Gemeinschaften weltweit bereitzustellen, sowie in Anleihen im Zusammenhang mit nachhaltigen Infrastrukturprojekten und Initiativen für saubere Energie. Der Fonds wird dazu beitragen, ein oder mehrere SDGs der Vereinten Nationen voranzubringen, unter anderem Überwindung von Armut in allen Formen, Zugang zu erschwinglicher, zuverlässiger, nachhaltiger und moderner Energieversorgung, Gewährleistung von integrativem und nachhaltigem Wirtschaftswachstum, Schaffung guter Beschäftigungsmöglichkeiten für alle, Aufbau einer widerstandsfähigen Infrastruktur, Förderung einer nachhaltigen Infrastruktur, Förderung von Innovation sowie Reduzierung von Ungleichheit innerhalb von und zwischen einzelnen Ländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Fondsmanager: Evariste Verchere, Ana Gavtadze, Louis Leutenegger, Anna Magi

Notizen

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