Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.11.2021
Fondsvolumen 21,30 Mio. USD

Größte Positionen

AMBIPAR LUX SARL 9.8750 06/02/2031 SERIES 144A 2,00 %
CHILE (REPUBLIC OF) 4.8500 22/01/2029 SERIES GOVT 2,00 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 8.0000 14/11/2035 SERIES GOVT 2,00 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.6250 31/05/2033 SERIES EMTN 2,00 %
Sonstiges 92,00 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,17 % +12,09 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
103,2667 USD
52W Tief:
90,4300 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,45 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (31.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er in Anleihen investiert, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters dazu beitragen, die soziale Entwicklung voranzutreiben, und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, von denen der Anlageverwalter erwartet, dass sie einen positiven Beitrag zu Themen der sozialen Entwicklung leisten. Diese Themen können unter anderem Folgendes umfassen: - nachhaltige Infrastruktur (z. B. Konnektivität, nachhaltige Stromversorgung und sauberes Wasser) - wirtschaftliche Inklusion (z. B. Ausbildung, Gleichstellung der Geschlechter, Diversität der Arbeitskräfte, Zugang zu Finanzmitteln und hochwertige Arbeit) - Gesundheit und Wohlbefinden (z. B. Medizin und Gesundheitsdienste) und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Dazu gehören Barmittel und Geldmarktanlagen sowie Derivate, die mit dem Ziel eingesetzt werden, das Risiko zu verringern (Hedging) oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Fondsmanager: Saida Eggerstedt

Notizen

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