Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services U2 CHF - Accumulating
WKN A2P68L | ISIN LU2194372772 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Gesundheit/Pharma |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.06.2020 |
| Fondsvolumen | 1,47 Mrd. CHF |
Größte Positionen
| ABBOTT LABS | 9,92 % |
| INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | 9,82 % |
| BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | 9,76 % |
| STRYKER CORP. DL-,10 | 9,07 % |
| Sonstiges | 61,43 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +22,52 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -0,82 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
169,6000 CHF
169,6000 CHF
52W Tief:
137,5200 CHF
137,5200 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (14.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (03.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert weltweit, aber hauptsächlich in den USA, in Aktien aus der Medizintechnikbranche.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Medtech & Services in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Medizinaltechnikbranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: Stefan Blum, Marcel Fritsch
Notizen
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