Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Opportunities I2 USD - Accumulating
WKN A3E1ZX | ISIN LU2721086507 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktien |
| Kategorie | Branche Gesundheit/Pharma |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Fondsvolumen | 10,70 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,60 % | +9,14 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,48 % | +9,50 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
175,2800 USD
175,2800 USD
52W Tief:
140,7900 USD
140,7900 USD
Größte Positionen
| Eli Lilly and Company | 10,63 % |
| AbbVie Inc. | 6,13 % |
| Merck & Co. Inc. | 5,81 % |
| Johnson & Johnson | 5,64 % |
| Sonstiges | 71,79 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (05.11.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (05.11.26) |
| 2026 Rechenschaftsbericht (30.06.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.12.25) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in globale Gesundheitswertpapiere investiert.
Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettovermögens des Bellevue Healthcare Opportunities in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen des Gesundheitswesens oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Darüber hinaus kann die Gesellschaft bis zu 20% des Nettovermögens des Bellevue Healthcare Opportunities in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere anderer Unternehmen, die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben, oder in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: Stefan Blum, Marcel Fritsch
Notizen
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