Wellington Global Stewards Fund USD UD AccU
WKN A3D12R | ISIN IE000LPJXBN7 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 10.11.2022 |
Fondsvolumen | 2,70 Mrd. USD |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 5,52 % |
DEERE CO. DL 1 | 4,61 % |
CISCO SYSTEMS DL-,001 | 4,01 % |
DBS GRP HLDGS SD 1 | 3,56 % |
Sonstiges | 82,30 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +13,47 % | +7,95 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
14,4698 USD
14,4698 USD
52W Tief:
11,9834 USD
11,9834 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,30 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (07.10.24) |
2024 Basisinformationsblatt (14.03.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und investiert deshalb in Unternehmen, deren Managementteams und Vorstände für beispielhaften "Stewardship" stehen. Laut der Definition des Anlageverwalters bezieht sich der Begriff Stewardship darauf, wie Unternehmen die Interessen aller Stakeholder (z.B. Kunden, Mitarbeiter, Gemeinden und Supply Chain) bei ihren Konzepten zur Generierung von Erträgen in Einklang bringen und wie sie bedeutende Risiken und Chancen im Bereich ESG (Umwelt, soziale Aspekte und Unternehmensführung) in ihre Strategie integrieren. Der Anlageverwalter wird den Fonds so verwalten, dass er in Übereinstimmung mit dem Pariser Abkommen bis 2050 Netto-Null-Emissionen anstrebt, indem er sich aktiv bei den im Fonds gehaltenen Unternehmen dafür engagiert, dass sie sich zu wissenschaftlich fundierten Netto-Null-Zielen zu verpflichten.
Der Fonds wird aktiv gegen den Index gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der MSCI All Country World Index (der "Index"), indem er hauptsächlich in Aktienwerte investiert, die von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung weltweit ausgegeben werden. Der Index ist marktkapitalisierungsgewichtet und soll die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte und Emerging Markets messen. Der Anlageverwalter kombiniert Bottom-up-Analysen mit ESG-Analysen, wobei er das Anlageuniversum Sektor für Sektor betrachtet und nach Unternehmen mit hohen und dauerhaften finanziellen Erträgen sucht. Ein Schwerpunkt liegt auf der Erfolgsbilanz eines Unternehmens im Hinblick auf die Kapitalallokation, vertrauenswürdiger Verwaltung und dem Vertrauen darauf, dass eine große Lücke zwischen Kapitalrendite und Kapitalkosten aufrechterhalten werden kann. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere und Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Ländern investieren, die vom Anlageverwalter als Emerging Markets angesehen werden. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Wertpapieren anlegen, die an russischen Märkten gehandelt werden, und kann bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in China A-Aktien investieren, die über Stock Connect gehandelt werden. Der Anlageverwalter wird nur in Wertpapiere investieren, die als nachhaltige Investitionen angesehen werden und im Wesentlichen mit mindestens einem der Stewardship-Ziele konform sind. Der Fonds erwartet, dass mindestens 90% seines Nettovermögens in Unternehmen beibehalten werden, die die Stewardship- Kriterien erfüllen und als nachhaltige Investitionen bewertet werden.
Fondsmanager: Mark Mandel, Yolanda Courtines, Samuel Cox
Notizen
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