T.Rowe Price Funds SICAV US High Yield Bond Fund - S EUR
WKN A3C5GV | ISIN LU2332153092 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 15.11.2021 |
| Fondsvolumen | 76,96 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ADV.GR.HLDGS 19/27 144A | 2,36 % |
| SIX FLAGS E. 23/31 144A | 2,11 % |
| HEARTL.D./F. 23/28 144A | 2,08 % |
| ENBRIDGE 23/84 FLR | 2,07 % |
| Sonstiges | 91,38 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +16,57 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +5,06 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11,6600 EUR
11,6600 EUR
52W Tief:
9,9600 EUR
9,9600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (29.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Fondsmanager: Kevin Loome
Notizen
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