UNIQA Portfolio II T
WKN 0A1X8B | ISIN AT0000A1X8B7 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 13.10.2017 |
Fondsvolumen | 85,78 Mio. EUR |
Größte Positionen
Eur.Specialist IF-MG Su.Eu.Cr. Act. Nom. EI EUR Acc. oN | 15,95 % |
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N. | 15,72 % |
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN | 15,50 % |
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Acc. o.N. | 15,16 % |
Sonstiges | 37,67 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +10,25 % | +4,97 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
312,2300 EUR
312,2300 EUR
52W Tief:
277,4500 EUR
277,4500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,58 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2024 Verkaufsprospekt (29.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
Fondsstrategie
Der UNIQA Portfolio II ist ein gemischter Dachfonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, wobei nur Anteile an als nachhaltig eingestuften Investmentfonds (Art. 8 und Art. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088) erworben werden. Aktienfonds können bis zu maximal 35 % des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt.
Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden nicht erworben. Emittenten der im Fonds indirekt über Anteile anderer Investmentfonds gehaltenen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann indirekt über Anteile anderer Investmentfonds und derivative Instrumente mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Fondsmanager: UNIQA Capital Markets GmbH
Notizen
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