Wellington Global Health Care Equity Fund CHF N AccU
WKN A2H619 | ISIN IE00BD8GP507 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Gesundheit/Pharma |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 05.02.2020 |
Fondsvolumen | 1,87 Mrd. CHF |
Größte Positionen
ELI LILLY | 8,93 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 7,35 % |
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 5,70 % |
MERCK CO. DL-,01 | 4,33 % |
Sonstiges | 73,69 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,57 % | - |
3 Jahre p.a. | -3,49 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12,0168 CHF
12,0168 CHF
52W Tief:
9,6200 CHF
9,6200 CHF
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,25 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (07.10.24) |
2024 Basisinformationsblatt (14.03.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI World Health Care Index (der "Index") an, der in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen des Gesundheitswesens weltweit investiert. Die Marktkapitalisierungs-Untergrenze für den Fonds wird gewöhnlich im Bereich von USD 1 Milliarde bis USD 1,5 Milliarden liegen, kann jedoch über diesen Bereich hinaus schwanken, da sich die Marktbedingungen im Laufe der Zeit verändern. Der Fonds investiert in verschiedenen Untersektoren des Gesundheitswesens und kann konzentrierte Positionen in Untersektoren halten, wird jedoch gut nach Emittenten diversifiziert.
Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in Schwellenmärkten investiert werden. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt.
Fondsmanager: Rebecca Sykes, CFA
Notizen
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