Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.03.2017
Fondsvolumen 144,79 Mio. CHF

Größte Positionen

TRIGANO SA 9,47 %
BEKAERT NV 8,33 %
IPSOS 8,23 %
TELEPERFORMANCE 7,64 %
Sonstiges 66,33 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -3,16 % -
3 Jahre p.a. -4,23 % -
5 Jahre p.a. +7,17 % -
52W Hoch:
1.653,8200 CHF
52W Tief:
1.410,6000 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (14.11.23)

Fondsstrategie

Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, die Performance von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung auf den europäischen Aktienmärkten zu übertreffen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds direkt oder indirekt durch den Einsatz von Finanzderivaten vorwiegend in Aktien und auf Aktien bezogene Instrumente (wie Stammaktien und Vorzugsaktien) investieren, deren Schwerpunkt auf europäischen Unternehmen mit kleiner bis mittlerer Marktkapitalisierung liegt, die allesamt an einer anerkannten Börse notiert sein oder gehandelt werden müssen. Der Anlageverwalter beabsichtigt zwar, dass der Fonds wie oben beschrieben in Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren anlegt, behält sich jedoch die Flexibilität vor, in erheblichem Umfang in Barmittel und/ oder Geldmarkt- oder kurzfristige Instrumente zu investieren, wozu unter anderem fest- und/oder variabel verzinsliche kurzfristige Staatsanleihen/ supranationale Anleihen mit einem guten Kreditrating von A+ oder besser gehören, die von einem oder mehreren EU-Mitgliedstaaten, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten oder der Schweiz ausgegeben oder besichert werden, sofern dies nach Ansicht des Anlageverwalters im besten Interesse des Fonds liegt.
Fondsmanager: Bertrand Faure

Notizen

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