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BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Dis Dist EUR

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BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Dis Dist EUR

WKN A3D1JJ | ISIN IE000DFF4WA8 |  Fonds
Factsheet
07.04.26
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BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier T2 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin I Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin III Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin I Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin II Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin III Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin IV Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund G Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin II Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin III Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Aon Captives Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Acc T0 Accu EUR (thesaurierend)
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Fonds

ISIN Name Performance Volatilität Sharpe Ratio
1 IE000GUTL0G7 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Dist T1 Dist GBP +2,82 % +0,01 % 81,63
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2 IE00B404XK09 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Select Dis Dist GBP +2,79 % +0,01 % 77,66
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3 IE00B2B3JJ33 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund G Dis I Dist GBP +2,79 % +0,01 % 77,65
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4 LU0103813985 JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist.) +2,90 % +0,01 % 75,21
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5 IE0030005247 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin I Dis Dist GBP +2,72 % +0,01 % 69,72
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153 LU1303371808 JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) +1,02 % +0,02 % -56,64
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154 IE000DFF4WA8 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Dis Dist EUR +1,40 % +0,01 % -137,55
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155 IE0002KOYAG1 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Dis Dist EUR +1,38 % +0,01 % -140,96
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156 IE000BAFXJO9 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Dis Dist EUR +1,35 % +0,01 % -147,78
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157 IE0003FFK4Y4 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin III Dis Dist EUR +1,17 % +0,01 % -181,85
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