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BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Dis Dist EUR

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BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Dis Dist EUR

WKN A3D1JJ | ISIN IE000DFF4WA8 |  Fonds
Factsheet
09.09.25
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BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Agency Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier T2 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin I Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin III Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin I Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin II Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin III Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Dis Dist EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund G Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin II Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin IV Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 Accu EUR (ausschüttend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Acc Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Admin III Acc T0 Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Aon Captives Accu EUR (thesaurierend) BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Acc T0 Accu EUR (thesaurierend)
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Fonds

ISIN Name Performance Volatilität Sharpe Ratio
1 LU0103813985 JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist.) +3,20 % +0,01 % 111,63
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2 LU1747647433 JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) +3,13 % +0,01 % 104,41
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3 LU1747647607 JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Select (dist.) +3,13 % +0,01 % 104,38
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4 LU1540974737 JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund W (dist.) +3,09 % +0,01 % 99,95
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5 LU1303372871 JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) +3,06 % +0,01 % 96,60
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152 IE000DFF4WA8 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Heritage Dis Dist EUR +1,84 % +0,02 % -9,21
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161 LU0995143616 LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PD +0,12 % +0,09 % -21,57
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162 LU0378109325 Pictet - Short-Term Money Market CHF - Z dy +0,46 % +0,07 % -23,58
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163 IE000BAFXJO9 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Dis Dist EUR +0,87 % +0,05 % -25,30
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164 LU0128498697 Pictet - Short-Term Money Market CHF - P dy +0,34 % +0,07 % -25,43
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165 IE00BK8MB266 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dist USD -+0,00 % +0,06 % -33,78
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