A3D79D 1.182,7400

Aktuelle Entwicklung

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Fondsprofil

Fondstyp	Aktienfonds
Branche	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
KESt-Meldefonds	-
Auflagedatum	23.02.2023
Fondsvolumen	18,86 Mrd. SEK

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625	6,90 %
ALPHABET INC.CL C DL-,001	5,17 %
AMAZON.COM INC. DL-,01	4,30 %
VISA INC. CL. A DL -,0001	4,29 %
Sonstiges	79,34 %

Performance

Zeitraum	vor AGA	nach max. AGA
1 Jahr	+6,07 %	+3,00 %
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

52W Hoch:
1.230,5800 SEK

52W Tief:
1.098,0500 SEK

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt	5,00 %
Sparplan	Nein
Managementgebühr	0,75 %
Annahmeschluss	-

Fonds Prospekte

2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)

2011 Halbjahresbericht (30.06.11)

2011 Verkaufsprospekt (31.03.11)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Aktien oder gleichwertige Wertpapiere weltweit, auch aus Schwellenländern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ist in rund 30 Positionen investiert und konzentriert sich auf Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern führend sind und von denen erwartet wird, dass sie Wachstum und ein führendes (d. h. nachhaltig hohes Qualitäts-) Niveau an Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT) bieten. Der Fonds ist langfristig orientiert und es besteht wenig Bedarf an Umschichtungen. Der Ansatz für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, "ESG") ist in den Anlageprozess des Teilfonds eingebettet, und bei der Auswahl der Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt, die ein wichtiger Faktor für die mit einer Anlage verbundenen Risiken und für die Aufrechterhaltung oder Verbesserung des CFROI® eines Unternehmens sein können. Die qualitative nachhaltige Analyse basiert teilweise auf Daten von MSCI ESG Research und auf der eigenen Analyse des Anlageverwalters. Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI AC World Net Return Index (USD) (der "Referenzindex") bei zwei ESG-Indikatoren an, indem er eine geringere CO2-Bilanz und eine bessere Unternehmensnachhaltigkeit fördert. Der Anlageverwalter führt ein negatives Screening und ein normenbasiertes Screening durch, um das Anlageuniversum zu filtern. ESG-bezogene Informationen fließen in die proprietären Discounted Cash Flow-Modelle der Unternehmen ein. Bei der Portfoliokonstruktion werden der ESGGesamtscore sowie der Risikobeitrag berücksichtigt, der sich aus ESG-Engagements ergibt. ESG-Überlegungen können den CO2-Fußabdruck sowie die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens, von Menschenrechten und globalen Normen und Standards in den Bereichen Soziales und Unternehmensführung umfassen. Die ESG-Analyse deckt 100 % des Portfolios des Fonds ab.

Fondsmanager: Union Bancaire Privée, UBP SA

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