JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus I CHF acc
WKN A400NJ | ISIN LU2611735734 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.12.2023 |
| Fondsvolumen | 19,61 Mio. CHF |
Größte Positionen
| ALSO HOLDING AG SF 1 | 5,74 % |
| SIKA AG NAM. SF 0,01 | 5,27 % |
| BACHEM HLDG NA SF 0,01 | 4,69 % |
| LEM HLDG SA NA SF-,50 | 4,53 % |
| Sonstiges | 79,77 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -13,57 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
105,2400 CHF
105,2400 CHF
52W Tief:
86,1700 CHF
86,1700 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (12.12.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus besteht darin, durch Investitionen in kleinen und mittleren Unternehmen in der Schweiz und in Liechtenstein einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den SPI Small and Middle Companies CHF TR ® (die "Benchmark") verwaltet.
Der JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus legt zu mindestens 75% direkt in Beteiligungspapiere kleinerer und mittlerer Unternehmen an, die entweder ihren Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein haben oder, im Fall von Holdinggesellschaften, überwiegend Anteile an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein besitzen, die gemäß den Anforderungen von Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe c des Gesetzes von 2010 an einem Schweizer Markt gehandelt werden. Als kleine und mittlere Unternehmen gelten alle an der Schweizer Börse notierten Aktien mit Ausnahme von Large-Cap-Aktien. Als Large-Caps gelten die 20 größten Unternehmen (streubesitzbereinigt) an der Schweizer Börse (gemäß der vom SIX Index angewandten Methodik).
Fondsmanager: Marc Possa
Notizen
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