KBI Funds ICAV - KBI Water Fund I EUR Distributing
WKN A2JHFR | ISIN IE00BFWMNT83 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Versorger |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.04.2018 |
| Fondsvolumen | 1,40 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| Veolia Environnement SA | 6,28 % |
| Xylem Inc | 4,98 % |
| United Utilities Group Plc | 4,71 % |
| Essential Utilities Inc | 4,25 % |
| Sonstiges | 79,78 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,28 % | +4,10 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,21 % | +3,51 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,38 % | +8,32 % |
52W Hoch:
17,3220 EUR
17,3220 EUR
52W Tief:
14,7260 EUR
14,7260 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (19.11.24) |
| 2019 Rechenschaftsbericht (31.08.19) |
| 2019 Halbjahresbericht (28.02.19) |
| 2018 Verkaufsprospekt (11.12.18) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, die höchstmögliche Rendite für seine Anteilseigner zu generieren, und investiert zu diesem Zweck in erster Linie in Aktien von internationalen Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind.
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters auf Ebene des Gesamtportfolios einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze im Sektor der Wasserlösungen erwirtschaften und dort auf nachhaltige Weise ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 30 % seines Nettovermögens in aufstrebende Märkte. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den MSCI ACWI Index heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Fondsmanager: Matt Sheldon, Catherine Ryan
Notizen
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