Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Retail (INC) USD

WKN A12CAQ | ISIN LU1076337580 | Fonds

Factsheet

11.11.24

57,08 USD +0,05 % (+0,03)

Datum	Betrag
04.11.2024	0,12 USD
01.10.2024	0,15 USD
02.09.2024	0,07 USD
01.08.2024	0,08 USD
01.07.2024	0,17 USD
03.06.2024	0,17 USD
02.05.2024	0,19 USD
02.04.2024	0,12 USD
01.03.2024	0,08 USD
01.02.2024	0,22 USD
02.01.2024	0,13 USD
01.12.2023	0,22 USD

Datum	Betrag
02.11.2023	0,15 USD
02.10.2023	0,13 USD
01.09.2023	0,19 USD
01.08.2023	0,17 USD
03.07.2023	0,20 USD
01.06.2023	0,26 USD
02.05.2023	0,38 USD
03.04.2023	0,42 USD
01.03.2023	0,29 USD
01.02.2023	0,42 USD
03.01.2023	0,32 USD
01.12.2022	0,41 USD

Datum	Betrag
02.11.2022	0,40 USD
03.10.2022	0,35 USD
01.09.2022	0,24 USD
01.08.2022	0,26 USD
01.07.2022	0,23 USD
01.06.2022	0,24 USD
03.05.2022	0,19 USD
01.04.2022	0,23 USD
01.03.2022	0,22 USD
01.02.2022	0,32 USD
04.01.2022	0,21 USD