DNCA Invest - Value Europe ID
WKN A2JJ7U | ISIN LU1234713854 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 04.04.2016 |
| Fondsvolumen | 639,51 Mio. EUR |
Größte Positionen
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (5,6) 2,6 | 8,00 % |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0) 2,5 | 7,00 % |
| HEINEKEN NV (3,8) 2,6 | 7,00 % |
| SBM OFFSHORE NV (3,9) 2,5 | 7,00 % |
| Sonstiges | 71,00 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +25,98 % | +23,59 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
147,6200 EUR
147,6200 EUR
52W Tief:
116,3483 EUR
116,3483 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (05.08.24) |
| 2014 Verkaufsprospekt (30.04.14) |
| 2012 Halbjahresbericht (30.06.12) |
| 2011 Rechenschaftsbericht (31.12.11) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der folgende Index an: Stoxx Europe 600 Net Return, während der empfohlenen Anlagedauer. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESGKriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein.
Fondsmanager: Isaac Chebar, Julie Arav. Maxime Genevois
Notizen
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