Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 23.12.2020
Fondsvolumen 891,05 Mio. EUR

Größte Positionen

FUGRO NV NAM. EO 0,05 4,08 %
D'IETEREN GROUP P.S. 2,85 %
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 2,82 %
DCC PLC EO-,25 2,43 %
Sonstiges 87,82 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,92 % +11,64 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
120,6981 EUR
52W Tief:
98,6012 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (05.08.24)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen (d. h. um die Volatilität bereinigte Renditen) zu erzielen, indem er über den empfohlenen Anlagezeitraum (fünf Jahre) hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von mittleren und kleineren europäischen Unternehmen anlegt. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Bei der Zusammensetzung des Portfolios wird nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index als Ex-post- Benchmark-Indikator verwendet werden. Die Anlagestrategie des Teilfonds stützt sich auf eine aktive diskretionäre Verwaltung und eine Aktienauswahl auf der Grundlage einer fundamentalen Finanzanalyse. Der Fondsmanager ist bestrebt, Aktien zu identifizieren, die unter der Schätzung des inneren Wertes der Verwaltungsgesellschaft gehandelt werden, und asymmetrische Risiko-Ertrags-Chancen zu erkennen, wobei er auf die Volatilität des Portfolios achtet. Die Ideenfindung ergibt sich aus einer Kombination verschiedener quantitativer Screenings und qualitativer Faktoren.
Fondsmanager: Don FITZGERALD, Daniel DOURMAP, Simon DE FRANSSU

Notizen

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